صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۵,۳۴۹	۵۶.۷۵ %	۳,۰۰۸	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۱.۱۹ %	۶۷	۰.۷۱ %	۶۵۹	۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۵,۲۶۴	۵۵.۷۸ %	۲,۸۴۷	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۱.۱۹ %	۸۰	۰.۸۵ %	۷۹۱	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۵,۳۸۹	۵۲.۹۲ %	۳,۰۳۱	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲	۷.۹۷ %	۸۰	۰.۷۹ %	۶۵۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۵,۴۳۲	۵۳.۳۴ %	۳,۰۲۵	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱	۷.۹۷ %	۸۰	۰.۷۹ %	۶۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۵,۴۳۲	۵۳.۳۵ %	۳,۰۲۵	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱	۷.۹۷ %	۸۰	۰.۷۹ %	۶۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۵,۴۳۲	۵۴.۰۸ %	۳,۰۲۵	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۸.۰۷ %	۸۰	۰.۸ %	۵۱۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۴,۹۷۴	۵۳.۴۶ %	۱,۹۶۴	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰	۱۶.۲۳ %	۸۰	۰.۸۶ %	۵۱۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۵,۰۳۴	۵۴.۱۱ %	۱,۹۴۲	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹	۱۶.۲۲ %	۸۰	۰.۸۶ %	۵۱۴	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۵,۰۹۹	۵۳.۶۱ %	۱,۹۰۹	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸	۱۵.۸۶ %	۲۸۷	۳.۰۲ %	۵۱۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۵,۱۳۲	۵۳.۹۶ %	۱,۸۷۵	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷	۱۵.۸۶ %	۲۸۷	۳.۰۲ %	۵۱۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...564 »