صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۹۴۹,۵۳۲	۳۳.۹۹ %	۱,۶۶۹,۳۳۷	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۴	۰.۷۱ %	۱۴۶,۹۷۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹۶۸,۸۹۰	۳۴.۴۲ %	۱,۶۸۹,۱۷۳	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۵	۰.۶۵ %	۱۲۹,۱۹۳	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۵۱,۰۷۴	۳۴.۱۵ %	۱,۷۴۰,۴۵۵	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۸	۰.۶۶ %	۶۶,۴۰۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۸۹۸,۹۳۷	۳۳.۷۴ %	۱,۶۸۳,۷۲۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۶	۰.۶۸ %	۵۴,۱۵۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۸۹۸,۹۳۷	۳۳.۷۴ %	۱,۶۸۳,۷۲۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۶	۰.۶۸ %	۵۴,۱۵۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۸۹۸,۹۳۷	۳۳.۷۴ %	۱,۶۸۳,۷۲۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۶	۰.۶۸ %	۵۴,۱۵۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۸۹۰,۸۷۴	۳۳.۷۱ %	۱,۶۷۱,۵۲۵	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۳	۰.۶۸ %	۵۲,۹۵۸	۲ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸۷۷,۵۶۵	۳۳.۵۶ %	۱,۶۵۴,۲۴۱	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۸	۰.۸۱ %	۵۲,۹۵۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۸۷۴,۴۵۸	۳۳.۶۳ %	۱,۶۴۵,۴۵۷	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۷۱۵	۰.۲۶ %	۶۴,۳۱۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۸۸۶,۴۶۴	۳۲.۷۲ %	۱,۶۶۵,۰۷۶	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۹۶,۰۰۶	۳.۵۴ %	۵۲,۹۵۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...564 »