صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۷,۰۳۵	۵۴.۴۸ %	۴,۲۷۵	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۶	۷.۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۶ %	۶۲۵	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۶,۹۸۵	۵۴.۴۳ %	۴,۲۴۶	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۶ %	۶۲۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۷,۰۱۶	۵۴.۲۸ %	۴,۳۰۹	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۱۵ %	۶۲۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۷,۰۰۳	۵۴.۱۶ %	۴,۲۹۱	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۴۳ %	۶۲۷	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۶,۹۵۷	۵۴.۱۹ %	۴,۲۴۴	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۴۳ %	۶۲۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۶,۹۵۷	۵۴.۱۹ %	۴,۲۴۴	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۴۳ %	۶۲۸	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۶,۹۵۷	۵۴.۱۹ %	۴,۲۴۴	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۴۳ %	۶۲۸	۴.۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۶,۹۷۶	۵۶.۲۶ %	۳,۷۸۶	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۴۵ %	۶۲۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۷,۰۶۲	۵۶.۲ %	۳,۸۶۷	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۵۵	۰.۴۴ %	۶۲۹	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۷,۱۹۴	۵۶.۳۹ %	۳,۹۵۳	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰۵	۲.۴ %	۳۵۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...564 »