صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۸,۳۶۸	۵۰.۵۹ %	۶,۴۸۱	۳۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۲ %	۹۲۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۸,۴۸۳	۵۰.۹ %	۶,۴۹۳	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۱ %	۹۲۵	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۸,۴۸۳	۵۰.۹ %	۶,۴۹۳	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۱ %	۹۲۵	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۸,۷۴۳	۵۲.۳۴ %	۶,۴۹۳	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۱ %	۷۰۱	۴.۲ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۸,۸۲۹	۵۳.۲۱ %	۶,۴۲۴	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۱ %	۵۷۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۸,۷۷۶	۵۳.۰۳ %	۶,۴۳۱	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۲ %	۱,۱۸۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۸,۶۷۲	۵۲.۹۲ %	۶,۳۷۵	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۲ %	۱,۱۹۰	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۸,۶۲۷	۵۲.۸۹ %	۶,۹۷۳	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۳ %	۵۵۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۸,۴۳۵	۵۲.۵ %	۶,۹۲۱	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۴ %	۵۵۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۸,۴۳۵	۵۲.۵ %	۶,۹۲۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۴ %	۵۶۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...564 »