صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۰۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۵۵	۰.۳۳ %	۱۱۳,۴۰۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۶۳۶,۸۴۷	۳۰.۶۴ %	۱,۲۸۰,۴۱۳	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۹۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۴	۰.۳۲ %	۱۱۳,۳۹۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۶۳۳,۹۰۷	۳۰.۷۵ %	۱,۲۶۶,۷۹۵	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۷۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۷۲۵	۰.۳۳ %	۱۱۳,۴۰۷	۵.۵ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۶۴۰,۵۱۳	۳۱.۰۸ %	۱,۲۵۹,۴۳۱	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۶۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۲۹ %	۱۱۴,۱۲۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۶۴۰,۵۶۰	۳۱.۴ %	۱,۲۳۸,۳۶۵	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۴۱	۲ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۲۹ %	۱۱۴,۱۰۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۶۳۳,۰۳۲	۳۱.۲۸ %	۱,۲۳۰,۱۸۳	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۲۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۳۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۰۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۲۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۸۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۱۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۶۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۴۰۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۶۱۱,۹۹۰	۳۰.۸۳ %	۱,۲۱۲,۷۵۱	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۷۴۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۰۰۵	۰.۳ %	۱۱۳,۳۹۹	۵.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...564 »