صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۴۵,۴۸۲	۲۴.۷۴ %	۲,۴۶۰,۴۹۶	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۳۰	۸.۲۴ %	۱۰۱,۲۸۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹۴۵,۴۸۲	۲۴.۷۴ %	۲,۴۶۰,۴۹۶	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۳۰	۸.۲۴ %	۱۰۱,۲۰۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۹۶۰,۷۵۲	۲۴.۷۴ %	۲,۵۰۷,۱۳۵	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۳۵۷	۷.۶۸ %	۱۱۷,۷۰۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۹۸۲,۸۹۶	۲۴.۸۷ %	۲,۵۸۷,۸۳۸	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۱۸	۷.۳۱ %	۹۲,۱۷۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۰۰۱,۷۶۱	۲۴.۸۶ %	۲,۶۶۳,۷۰۷	۶۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۶۵	۶.۲۳ %	۱۱۲,۸۷۱	۲.۸ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۰۳۲,۵۰۳	۲۵.۰۱ %	۲,۷۴۲,۰۰۱	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۶۵	۶.۰۸ %	۱۰۳,۱۴۵	۲.۵ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۰۸۷,۲۰۴	۲۵.۸۱ %	۲,۸۰۰,۱۴۸	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۶۵	۵.۹۶ %	۷۴,۰۲۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۰۸۷,۲۰۴	۲۵.۸۱ %	۲,۸۰۰,۱۴۸	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۶۵	۵.۹۶ %	۷۳,۹۵۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۰۸۷,۲۰۴	۲۵.۸۱ %	۲,۸۰۰,۱۴۸	۶۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۶۵	۵.۹۶ %	۷۳,۸۶۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۰۸۷,۲۰۴	۲۵.۸ %	۲,۸۰۷,۰۰۷	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۶۴	۵.۹۶ %	۶۷,۸۸۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...564 »