صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۵۰۹,۴۰۱	۲۶.۷۴ %	۱,۲۲۴,۰۹۷	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۶۸	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۵۱ %	۶۷,۶۰۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۵۱۴,۸۳۸	۲۶.۷۵ %	۱,۲۳۸,۵۴۵	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۴۲	۳.۹۱ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۴۹ %	۶۷,۵۸۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۵۲۷,۶۳۵	۲۶.۹۴ %	۱,۲۶۸,۴۹۲	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۲	۳.۸۴ %	۸	۰ %	۲۸,۶۸۶	۱.۴۶ %	۵۸,۳۹۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۳۳,۸۹۰	۲۷.۱۲ %	۱,۲۷۲,۱۷۹	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۴۵	۳.۸۲ %	۸	۰ %	۲۸,۶۷۰	۱.۴۶ %	۵۸,۳۷۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۵۳۳,۲۷۹	۲۷.۱۳ %	۱,۲۷۱,۶۱۷	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۳۸	۳.۸ %	۸	۰ %	۲۸,۵۹۲	۱.۴۵ %	۵۷,۸۵۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۵۳۳,۲۷۹	۲۷.۱۳ %	۱,۲۷۱,۶۱۷	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۵	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۵۹۲	۱.۴۵ %	۵۷,۸۳۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۵۳۳,۲۷۹	۲۷.۱۳ %	۱,۲۷۱,۶۱۷	۶۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۷۳	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۵۹۲	۱.۴۵ %	۵۷,۸۱۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۵۳۴,۸۱۶	۲۷.۱۶ %	۱,۲۷۳,۳۴۴	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۴۱	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۶۷۱	۱.۴۶ %	۵۷,۷۹۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۵۳۳,۴۲۹	۲۷.۱۵ %	۱,۲۷۰,۴۰۷	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۶۸	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۸,۶۷۱	۱.۴۶ %	۵۷,۷۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۵۳۲,۱۰۹	۲۷.۰۷ %	۱,۲۷۲,۷۵۷	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۳۵	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۴,۳۴۳	۱.۲۴ %	۶۲,۰۶۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...559 »