صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۴	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۵۴ %	۶۶,۶۷۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۲۲	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۱	۱.۵۴ %	۶۶,۶۵۲	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۵۲۳,۲۴۰	۲۷.۱۳ %	۱,۲۳۳,۰۷۴	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۹	۳.۹۵ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۰	۱.۵۴ %	۶۶,۶۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۵۲۱,۷۳۱	۲۷.۱۳ %	۱,۲۲۹,۲۰۱	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۵۵	۳.۹۶ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۲	۱.۵۵ %	۶۶,۶۰۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۵۱۶,۶۱۴	۲۷.۱۱ %	۱,۲۱۶,۲۹۲	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۲۵	۴ %	۸	۰ %	۲۹,۷۳۲	۱.۵۶ %	۶۶,۵۷۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۵۱۱,۰۸۲	۲۷.۱۷ %	۱,۱۹۷,۴۲۳	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۰	۴.۰۵ %	۸	۰ %	۲۹,۸۱۰	۱.۵۸ %	۶۶,۵۵۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۵۰۲,۳۸۰	۲۶.۸۸ %	۱,۱۹۴,۳۲۵	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۵۷	۴.۰۷ %	۸	۰ %	۲۹,۸۸۰	۱.۶ %	۶۶,۵۲۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۳۰	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۹۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۹۸	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۷۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۴۹۶,۷۵۴	۲۶.۶۵ %	۱,۱۹۵,۱۱۸	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۶۶	۴.۰۸ %	۸	۰ %	۲۹,۸۷۶	۱.۶ %	۶۶,۴۴۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...559 »