صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۵۳۵,۸۷۱	۲۷.۰۱ %	۱,۲۸۶,۶۰۵	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۲۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۴	۱.۲۳ %	۶۲,۰۴۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۳	۱.۲۳ %	۶۲,۰۲۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۶۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲	۱.۲۳ %	۶۱,۹۹۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۳۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲	۱.۲۳ %	۶۱,۹۷۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۵۲۹,۵۷۱	۲۶.۸۱ %	۱,۲۸۳,۸۵۸	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۶	۱.۲۵ %	۶۱,۸۶۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۵۲۰,۰۴۰	۲۶.۶۵ %	۱,۲۶۹,۷۴۲	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۷۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۴	۱.۲۷ %	۶۱,۸۴۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۵۱۸,۱۴۱	۲۶.۶۱ %	۱,۲۶۷,۵۸۲	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۴	۱.۲۷ %	۶۱,۸۱۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵۲۱,۵۸۶	۲۶.۵۲ %	۱,۲۸۳,۳۶۹	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۶۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۴	۱.۲۷ %	۶۱,۷۹۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۳۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۶	۱.۶۹ %	۶۱,۷۷۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۰۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳,۲۳۲	۱.۶۹ %	۶۱,۷۵۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...559 »