صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۵۹۸,۴۸۸	۲۷.۱۴ %	۱,۴۵۴,۱۶۴	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۰۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۵	۰.۷۵ %	۶۰,۴۷۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۶۰۰,۰۵۳	۲۷.۲۵ %	۱,۴۴۹,۶۶۵	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۴	۰.۷ %	۶۱,۵۱۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۵۹۹,۱۵۹	۲۷.۰۹ %	۱,۴۵۴,۴۰۵	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۱۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۹	۰.۹۶ %	۶۱,۴۹۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۵۹۹,۱۵۹	۲۷.۰۹ %	۱,۴۵۴,۴۰۵	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۹	۰.۹۶ %	۶۱,۴۸۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۵۹۹,۱۵۹	۲۷.۰۹ %	۱,۴۵۴,۴۰۵	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۴۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۹	۰.۹۵ %	۶۱,۴۶۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۵۹۵,۶۶۰	۲۷.۰۲ %	۱,۴۵۱,۵۳۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۱۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۸	۰.۹۵ %	۶۰,۳۹۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۶۲۷,۸۲۳	۲۸.۶۴ %	۱,۴۰۷,۵۲۵	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۸۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۳	۰.۹۶ %	۶۰,۳۷۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۵۹۰,۵۶۴	۲۶.۹۴ %	۱,۴۴۴,۵۰۵	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۴۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۳	۰.۹۶ %	۶۰,۳۶۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۵۹۱,۱۸۳	۲۶.۹۲ %	۱,۴۴۸,۴۰۴	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۱۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۷	۰.۹۵ %	۶۰,۳۴۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۵۹۴,۵۳۷	۲۷.۰۵ %	۱,۴۴۷,۳۹۱	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۲۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۱	۰.۹۲ %	۶۰,۳۲۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...559 »