صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۶۰۰,۷۰۵	۲۷.۶۷ %	۱,۴۲۳,۷۶۳	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۰۷	۳.۴۹ %	۸	۰ %	۷,۰۱۸	۰.۳۲ %	۶۳,۶۰۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۶۰۷,۶۸۲	۲۷.۷۲ %	۱,۴۳۸,۰۹۶	۶۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۷۷	۳.۴۷ %	۸	۰ %	۷,۰۰۱	۰.۳۲ %	۶۳,۵۸۲	۲.۹ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۶۱۲,۹۳۵	۲۷.۸۲ %	۱,۴۴۳,۹۱۷	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۴۵	۳.۴۵ %	۸	۰ %	۶,۹۹۱	۰.۳۲ %	۶۳,۵۵۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۶۰۳,۸۱۹	۲۷.۶۸ %	۱,۴۲۶,۱۳۵	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۷۸	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۸ %	۶۳,۵۳۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۶۰۳,۸۱۹	۲۷.۶۸ %	۱,۴۲۶,۱۳۵	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۴۵	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۸ %	۶۳,۵۰۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۶۰۳,۸۱۹	۲۷.۶۸ %	۱,۴۲۶,۱۳۵	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۱۲	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۱۲,۷۱۹	۰.۵۸ %	۶۳,۴۷۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۶۰۲,۵۵۹	۲۷.۶۱ %	۱,۴۰۹,۷۹۸	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۷۹	۳.۴۶ %	۸	۰ %	۲۷,۵۲۱	۱.۲۶ %	۶۶,۷۸۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۵۹۲,۸۴۳	۲۷.۶۷ %	۱,۳۷۹,۹۲۵	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۴۴	۳.۵۲ %	۸	۰ %	۲۷,۵۱۶	۱.۲۸ %	۶۶,۷۵۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۵۶۶,۸۴۵	۲۷.۷۷ %	۱,۳۰۵,۰۷۸	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۵۲	۳.۶۸ %	۸	۰ %	۲۷,۵۹۹	۱.۳۵ %	۶۶,۷۲۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵۵۷,۳۴۱	۲۷.۷۳ %	۱,۲۸۱,۷۶۰	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۸۹	۳.۸ %	۸	۰ %	۲۷,۶۰۰	۱.۳۷ %	۶۶,۷۰۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...559 »