صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۴۱ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ ۷,۲۶۸ ۵۲.۰۴ % ۶,۱۰۴ ۴۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۷۸ ۴.۱۴ % ۰ ۰ %
۴۳۴۲ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ ۷,۲۹۲ ۵۲.۳۸ % ۶,۰۶۷ ۴۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۴۶ ۳.۹۳ % ۰ ۰ %
۴۳۴۳ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ ۷,۲۱۴ ۵۲.۳۲ % ۶,۰۱۱ ۴۳.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۴۶ ۳.۹۶ % ۰ ۰ %
۴۳۴۴ ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ ۷,۱۰۳ ۵۲.۰۴ % ۵,۹۸۴ ۴۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۵۴۶ ۴ % ۰ ۰ %
۴۳۴۵ ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ ۷,۱۰۳ ۵۲.۰۴ % ۵,۹۸۴ ۴۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۵۴۶ ۴ % ۰ ۰ %
۴۳۴۶ ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ ۷,۱۰۳ ۵۲.۰۴ % ۵,۹۸۴ ۴۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۵۴۶ ۴.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۳۴۷ ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ ۷,۱۰۳ ۵۲.۰۴ % ۵,۹۸۴ ۴۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۴۷ ۴.۰۱ % ۰ ۰ %
۴۳۴۸ ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ ۷,۰۶۴ ۵۲.۱۲ % ۵,۹۲۶ ۴۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۴۷ ۴.۰۴ % ۰ ۰ %
۴۳۴۹ ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ ۷,۰۱۷ ۵۲.۰۳ % ۵,۹۰۵ ۴۳.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۴۷ ۴.۰۶ % ۰ ۰ %
۴۳۵۰ ۱۳۹۲/۰۵/۱۳ ۶,۹۰۰ ۵۱.۲ % ۶,۰۱۳ ۴۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۴۷ ۴.۰۷ % ۰ ۰ %