صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱۱ ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ ۷,۵۲۷ ۵۷.۷۷ % ۴,۶۴۰ ۳۵.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰.۱۲ % ۸۴۷ ۶.۵ % ۰ ۰ %
۴۳۱۲ ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ ۷,۵۲۷ ۵۷.۷۷ % ۴,۶۴۰ ۳۵.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰.۱۲ % ۸۴۷ ۶.۵۱ % ۰ ۰ %
۴۳۱۳ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ ۷,۳۸۲ ۵۷.۸۴ % ۴,۵۹۰ ۳۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰.۱۳ % ۷۷۴ ۶.۰۷ % ۰ ۰ %
۴۳۱۴ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ ۷,۳۰۷ ۵۸.۲۸ % ۴,۴۳۹ ۳۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰.۱۳ % ۷۷۴ ۶.۱۸ % ۰ ۰ %
۴۳۱۵ ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ ۷,۴۰۸ ۵۹.۲۴ % ۴,۴۱۴ ۳۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶ ۰.۱۳ % ۶۶۸ ۵.۳۴ % ۰ ۰ %
۴۳۱۶ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ ۷,۶۳۱ ۶۰.۹۲ % ۴,۲۱۱ ۳۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۳ % ۶۶۸ ۵.۳۴ % ۰ ۰ %
۴۳۱۷ ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ ۷,۷۱۸ ۶۰.۷۷ % ۴,۲۹۷ ۳۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۸ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۴۳۱۸ ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ ۷,۷۱۸ ۶۰.۷۷ % ۴,۲۹۷ ۳۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۸ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۴۳۱۹ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۷,۷۱۸ ۶۰.۷۷ % ۴,۲۹۷ ۳۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۸ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۴۳۲۰ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ۷,۸۹۳ ۶۱.۰۱ % ۴,۳۵۹ ۳۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۸ ۵.۱۷ % ۰ ۰ %