صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۳۱ ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ ۷,۲۵۷ ۵۷.۹۳ % ۴,۶۷۲ ۳۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۳ % ۵۸۱ ۴.۶۴ % ۰ ۰ %
۴۳۳۲ ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ ۷,۲۵۷ ۵۷.۹۳ % ۴,۶۷۲ ۳۷.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۳ % ۵۸۱ ۴.۶۴ % ۰ ۰ %
۴۳۳۳ ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ ۷,۲۵۷ ۵۷.۹۳ % ۴,۶۷۲ ۳۷.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۳ % ۵۸۱ ۴.۶۴ % ۰ ۰ %
۴۳۳۴ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ ۷,۲۹۳ ۵۶.۶۶ % ۴,۹۸۱ ۳۸.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۵۸۱ ۴.۵۲ % ۰ ۰ %
۴۳۳۵ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ ۷,۲۷۸ ۵۲.۸۸ % ۵,۸۸۷ ۴۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۵۸۱ ۴.۲۳ % ۰ ۰ %
۴۳۳۶ ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ ۷,۲۱۳ ۵۲.۴۱ % ۵,۹۵۶ ۴۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۵۷۷ ۴.۲ % ۰ ۰ %
۴۳۳۷ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۷,۲۹۱ ۵۲.۳۱ % ۶,۰۵۳ ۴۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۷۸ ۴.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۳۳۸ ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ ۷,۲۳۰ ۵۲.۰۳ % ۶,۰۷۱ ۴۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۷۸ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۴۳۳۹ ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ ۷,۲۳۰ ۵۲.۰۳ % ۶,۰۷۱ ۴۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۷۸ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۴۳۴۰ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ ۷,۲۳۰ ۵۲.۰۳ % ۶,۰۷۱ ۴۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۷۸ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %