صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۲۱ ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ ۷,۸۴۴ ۶۰.۳۴ % ۴,۴۷۲ ۳۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۸ ۵.۱۴ % ۰ ۰ %
۴۳۲۲ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ ۷,۸۴۴ ۶۰.۳۳ % ۴,۴۷۲ ۳۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۸ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %
۴۳۲۳ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ ۷,۷۰۰ ۶۰.۲۶ % ۴,۳۹۳ ۳۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۸ ۵.۲۴ % ۰ ۰ %
۴۳۲۴ ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ ۷,۷۲۲ ۵۹.۹۷ % ۴,۴۷۰ ۳۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۹ ۵.۲ % ۰ ۰ %
۴۳۲۵ ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ ۷,۷۲۲ ۵۹.۹۷ % ۴,۴۷۰ ۳۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۹ ۵.۲ % ۰ ۰ %
۴۳۲۶ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ ۷,۷۲۲ ۵۹.۹۷ % ۴,۴۷۰ ۳۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۹ ۵.۲ % ۰ ۰ %
۴۳۲۷ ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ ۷,۹۱۷ ۵۹.۹۹ % ۴,۵۹۵ ۳۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۹ ۵.۰۷ % ۰ ۰ %
۴۳۲۸ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ ۷,۹۲۵ ۵۹.۸۱ % ۴,۶۴۰ ۳۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۹ ۵.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۳۲۹ ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ ۷,۹۴۶ ۵۹.۹۸ % ۴,۶۱۷ ۳۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۲ % ۶۶۹ ۵.۰۵ % ۰ ۰ %
۴۳۳۰ ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ ۷,۲۰۹ ۵۷.۸۲ % ۴,۶۶۲ ۳۷.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۳ % ۵۸۰ ۴.۶۶ % ۰ ۰ %