صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۶۱ ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ ۷,۴۴۲ ۵۲.۹۹ % ۶,۰۴۴ ۴۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۴۲ ۳.۸۷ % ۰ ۰ %
۴۳۶۲ ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ ۷,۴۰۹ ۵۱.۸۱ % ۶,۳۳۴ ۴۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۴۳ ۳.۸ % ۰ ۰ %
۴۳۶۳ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ۷,۳۴۶ ۵۱.۴۳ % ۶,۴۲۳ ۴۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۰۰ ۳.۵ % ۰ ۰ %
۴۳۶۴ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ ۷,۳۹۵ ۵۱.۶۲ % ۶,۴۱۴ ۴۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۰۰ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۴۳۶۵ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ ۷,۴۴۳ ۵۲.۱۱ % ۶,۳۲۳ ۴۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۰۰ ۳.۵۱ % ۰ ۰ %
۴۳۶۶ ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ ۷,۴۰۲ ۵۲.۴۷ % ۶,۱۸۸ ۴۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۰۰ ۳.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۳۶۷ ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ ۷,۴۰۲ ۵۲.۴۷ % ۶,۱۸۸ ۴۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۰۱ ۳.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۳۶۸ ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ ۷,۴۰۲ ۵۲.۴۷ % ۶,۱۸۸ ۴۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵ ۰.۱۱ % ۵۰۱ ۳.۵۵ % ۰ ۰ %
۴۳۶۹ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ ۷,۴۱۶ ۵۱.۸۲ % ۶,۱۷۹ ۴۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵ ۱.۵ % ۵۰۱ ۳.۵ % ۰ ۰ %
۴۳۷۰ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ ۷,۴۳۳ ۵۳.۱۷ % ۵,۸۳۰ ۴۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۵ ۱.۵۴ % ۵۰۱ ۳.۵۹ % ۰ ۰ %