صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۸۶۲,۰۲۳	۲۹.۶۵ %	۱,۶۷۸,۷۴۹	۵۷.۷۵ %	۷۱,۱۴۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵۴,۱۲۹	۸.۷۴ %	۴۰,۹۰۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۸۵۵,۳۴۷	۲۸.۷۱ %	۱,۶۵۴,۵۹۸	۵۵.۵۵ %	۷۰,۹۷۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۵۷,۰۳۸	۱۱.۹۹ %	۴۰,۹۱۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۸۵۵,۳۴۷	۲۸.۷۱ %	۱,۶۵۴,۵۹۸	۵۵.۵۵ %	۷۰,۹۷۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۵۷,۰۳۸	۱۱.۹۹ %	۴۰,۹۲۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۸۵۵,۳۴۷	۲۸.۷۱ %	۱,۶۵۴,۵۹۸	۵۵.۵۵ %	۷۰,۹۶۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۵۷,۰۳۵	۱۱.۹۹ %	۴۰,۹۲۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۸۶۶,۲۳۱	۲۹.۰۲ %	۱,۶۵۱,۲۵۸	۵۵.۳۲ %	۷۰,۰۴۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۶,۵۷۶	۱۱.۹۵ %	۴۰,۹۳۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۸۸۸,۰۹۸	۳۰.۸۷ %	۱,۶۲۰,۹۹۵	۵۶.۳۶ %	۶۹,۸۱۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۳۲	۸.۹۱ %	۴۱,۳۵۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۸۴۹,۵۸۱	۳۰.۰۸ %	۱,۶۱۰,۱۰۸	۵۷ %	۶۹,۷۸۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳۹,۳۶۰	۸.۴۷ %	۵۵,۹۴۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۸۴۵,۶۴۲	۳۰.۰۵ %	۱,۶۰۳,۹۸۶	۵۶.۹۹ %	۵۸,۸۰۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۴۹	۷.۸۳ %	۸۵,۶۵۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۵۸,۶۸۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۱	۷.۶۴ %	۶۹,۲۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۵۸,۶۷۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۱	۷.۶۴ %	۶۹,۲۱۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...559 »