صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ ۹۸۰,۵۳۷ ۳۱.۰۴ % ۱,۸۹۹,۷۲۶ ۶۰.۱۲ % ۹۸۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۱۹,۴۲۲ ۶.۹۴ % ۵۸,۷۷۲ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۲۰۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ ۹۸۰,۵۳۷ ۳۱.۰۴ % ۱,۸۹۹,۷۲۶ ۶۰.۱۳ % ۹۸۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۱۹,۴۲۲ ۶.۹۵ % ۵۸,۷۰۰ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۲۰۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۹۸۰,۵۳۷ ۳۱.۰۴ % ۱,۸۹۹,۷۲۶ ۶۰.۱۳ % ۹۷۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۱۹,۴۱۲ ۶.۹۵ % ۵۸,۶۲۷ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %
۲۰۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۹۶۵,۳۷۹ ۳۰.۳۳ % ۱,۸۸۴,۷۸۸ ۵۹.۲۳ % ۹۷۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۸۱۵ ۸.۵۷ % ۵۸,۵۵۵ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۲۰۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۹۵۷,۵۶۷ ۲۹.۹ % ۱,۸۷۵,۸۲۵ ۵۸.۵۷ % ۹۷۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۰۹,۹۷۳ ۹.۶۸ % ۵۸,۳۳۳ ۱.۸۲ % ۰ ۰ %
۲۰۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ۹۳۰,۳۷۴ ۳۰.۲۳ % ۱,۷۷۸,۴۳۵ ۵۷.۷۸ % ۹۷۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۷۷,۶۵۴ ۹.۰۲ % ۹۰,۵۷۵ ۲.۹۴ % ۰ ۰ %
۲۰۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۹۳۳,۹۹۱ ۳۰.۲۴ % ۱,۷۸۵,۳۸۷ ۵۷.۸۱ % ۹۷۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۹۳,۷۸۰ ۹.۵۱ % ۷۴,۳۶۸ ۲.۴۱ % ۰ ۰ %
۲۰۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۹۵۸,۳۸۸ ۳۰.۲۵ % ۱,۸۳۹,۸۴۱ ۵۸.۰۷ % ۹۷۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۱۰۶ ۹.۸۲ % ۵۸,۱۲۰ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۲۰۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۹۸۲,۲۸۵ ۳۱ % ۱,۸۱۵,۹۴۴ ۵۷.۳۲ % ۹۷۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۰۸۰ ۹.۸۲ % ۵۸,۰۴۸ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۲۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۹۵۸,۳۸۸ ۳۰.۲۵ % ۱,۸۴۳,۰۵۶ ۵۸.۱۶ % ۹۷۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۰۷۸ ۹.۸۲ % ۵۵,۲۰۳ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %