صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۷۶,۱۳۸	۳۱.۱ %	۱,۷۹۵,۳۴۷	۵۷.۲ %	۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۴۸	۹.۹۱ %	۵۵,۱۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۴۱,۴۶۷	۳۰.۵۶ %	۱,۷۷۲,۰۲۸	۵۷.۵۲ %	۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۱۹	۱۰.۱ %	۵۵,۰۶۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹۱۴,۹۸۵	۲۹.۹ %	۱,۷۲۷,۱۰۳	۵۶.۴۳ %	۶۵,۰۶۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۴۲	۹.۷۳ %	۵۵,۵۸۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹۴۳,۱۹۹	۳۱.۰۷ %	۱,۷۱۸,۱۸۱	۵۶.۶ %	۶۵,۰۶۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۶۸	۸.۱۸ %	۶۰,۸۶۲	۲ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹۲۸,۸۵۵	۳۰.۴۸ %	۱,۷۱۴,۶۶۰	۵۶.۲۷ %	۷۱,۳۶۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۲۷	۷.۹۳ %	۹۰,۷۷۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹۲۸,۸۵۵	۳۰.۴۸ %	۱,۷۱۴,۶۶۰	۵۶.۲۷ %	۷۱,۳۵۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۱۸	۷.۹۳ %	۹۰,۷۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۲۸,۸۵۵	۳۰.۴۸ %	۱,۷۱۴,۶۶۰	۵۶.۲۷ %	۷۱,۳۵۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۱۶	۷.۹۳ %	۹۰,۶۵۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۹۴۴,۳۲۸	۳۱.۰۶ %	۱,۷۴۲,۰۲۷	۵۷.۲۹ %	۷۱,۲۷۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۷۱	۷.۹۴ %	۴۱,۴۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۹۱۱,۶۸۳	۳۰.۱۷ %	۱,۷۵۶,۲۶۳	۵۸.۱۳ %	۷۱,۱۷۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۶۱	۷.۹۵ %	۴۲,۱۸۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۸۸۶,۰۰۸	۲۹.۹۸ %	۱,۷۱۵,۶۴۰	۵۸.۰۶ %	۷۱,۰۹۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۶۱	۸.۱۳ %	۴۲,۱۹۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...559 »