صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۱۱۹,۰۰۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۴,۰۲۰	۳.۳ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۱۱۸,۹۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۳,۹۹۸	۳.۳ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷۳۹,۷۷۴	۲۸.۶۸ %	۱,۴۷۷,۷۵۶	۵۷.۲۹ %	۹۹,۲۵۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۵۳	۷.۰۵ %	۸۰,۸۸۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷۴۳,۱۰۷	۲۸.۸۵ %	۱,۴۹۲,۴۵۵	۵۷.۹۵ %	۷۷,۴۳۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۴۸	۷.۰۶ %	۸۰,۸۶۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۷۵۶,۵۳۲	۲۹.۳۵ %	۱,۵۰۹,۶۹۱	۵۸.۵۷ %	۷۷,۳۲۷	۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۱۵	۶.۴۶ %	۶۷,۵۸۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۶۹,۷۸۱	۲۹.۴۲ %	۱,۵۳۵,۰۰۰	۵۸.۶۷ %	۷۷,۴۸۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۰۹	۶.۲۴ %	۷۰,۷۸۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۷۷,۱۵۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۷۱۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۷۷,۱۵۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۷۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۷۷,۱۴۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۶۹۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۷۷۷,۸۷۵	۲۹.۴۳ %	۱,۵۵۵,۵۴۸	۵۸.۸۵ %	۷۵,۸۴۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۸۴	۶.۲۱ %	۶۹,۶۸۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...559 »