صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۷۹۰,۷۳۷	۲۹.۴۶ %	۱,۵۸۴,۰۲۶	۵۹.۰۱ %	۷۵,۷۴۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۸۲	۶.۱۲ %	۶۹,۶۶۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۸۰۶,۰۹۹	۲۹.۶۲ %	۱,۶۰۵,۶۸۸	۵۹ %	۷۵,۷۱۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۴۷	۵.۹۷ %	۷۱,۳۰۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷۹۹,۹۴۲	۲۹.۱۱ %	۱,۶۰۲,۱۶۳	۵۸.۳ %	۷۵,۷۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۳۹	۷.۳ %	۶۹,۶۴۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷۸۱,۸۹۸	۲۹.۱۴ %	۱,۵۸۷,۵۸۶	۵۹.۱۸ %	۲۶,۷۱۶	۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۶	۷.۶۸ %	۸۰,۴۹۹	۳ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۷۸۱,۸۹۸	۲۹.۱۴ %	۱,۵۸۷,۵۸۶	۵۹.۱۸ %	۲۶,۷۱۲	۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۶	۷.۶۸ %	۸۰,۴۸۶	۳ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۷۸۱,۸۹۸	۲۹.۱۵ %	۱,۵۸۷,۵۸۶	۵۹.۱۷ %	۲۶,۷۰۸	۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۶	۷.۶۸ %	۸۰,۴۷۳	۳ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷۷۸,۹۴۵	۲۸.۸۹ %	۱,۵۹۵,۰۴۲	۵۹.۱۶ %	۲۶,۶۶۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۱۲	۸.۳۸ %	۶۹,۵۹۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷۷۳,۹۱۶	۲۸.۶۵ %	۱,۵۹۴,۵۰۸	۵۹.۰۱ %	۷,۰۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۲۵	۹.۵ %	۶۹,۵۸۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷۷۸,۵۴۵	۲۸.۷ %	۱,۶۰۱,۱۰۸	۵۹.۰۲ %	۷,۰۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۴۱۲	۸.۳۸ %	۹۸,۷۸۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۷۸۲,۶۴۶	۲۷.۰۸ %	۱,۶۰۴,۴۶۴	۵۵.۵۲ %	۷,۰۵۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۶۳	۱۳.۰۳ %	۱۱۹,۴۰۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...559 »