صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۵۵۵,۹۶۶	۲۸.۹۳ %	۱,۲۸۲,۶۱۵	۶۶.۷۵ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۸ %	۶۷,۲۵۶	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵۷۰,۰۱۰	۲۸.۵۷ %	۱,۳۴۲,۷۳۱	۶۷.۳۱ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۷۷ %	۶۶,۲۴۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۵۸۲,۱۷۷	۲۸.۰۹ %	۱,۴۲۲,۴۱۷	۶۸.۶۳ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۷۴ %	۵۲,۰۸۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۵۸۲,۱۷۷	۲۸.۰۹ %	۱,۴۲۲,۴۱۷	۶۸.۶۳ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۷۴ %	۵۲,۰۷۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۵۸۲,۱۷۷	۲۸.۰۹ %	۱,۴۲۲,۴۱۷	۶۸.۶۳ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۶	۰.۷۴ %	۵۲,۱۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۵۸۵,۱۹۲	۲۸.۰۴ %	۱,۴۴۲,۸۶۶	۶۹.۱۲ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۶	۰.۷۳ %	۴۳,۴۹۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۶۰۲,۳۷۳	۲۷.۱ %	۱,۴۷۱,۲۰۰	۶۶.۱۷ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۷ %	۱۱۸,۵۷۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۶۰۹,۶۷۶	۲۷.۰۴ %	۱,۴۷۹,۸۳۲	۶۵.۶۳ %	۳۵,۸۶۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۵ %	۹۸,۸۹۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۴ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۸ %	۱۹۳,۲۸۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۴ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۸ %	۱۹۳,۲۷۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...559 »