صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۴۷۸,۳۷۴	۲۷.۰۵ %	۱,۲۱۷,۵۵۳	۶۸.۸۴ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۴ %	۵۳,۸۱۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۴۶۰,۶۹۰	۲۶.۸۹ %	۱,۱۸۳,۳۵۱	۶۹.۰۸ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۷ %	۵۰,۲۹۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۴۵۰,۶۷۳	۲۶.۸۶ %	۱,۱۵۸,۸۳۵	۶۹.۰۶ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۱ %	۴۹,۶۹۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۴۴۹,۰۰۹	۲۶.۷ %	۱,۱۶۴,۴۵۴	۶۹.۲۳ %	۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۹ %	۴۹,۶۸۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۷۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۵۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۴۵۴,۶۲۶	۲۷.۳۸ %	۱,۱۳۷,۵۲۸	۶۸.۵ %	۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۶	۱.۱۱ %	۴۹,۶۴۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۴۵۴,۹۷۵	۲۷.۳۴ %	۱,۱۴۰,۵۲۶	۶۸.۵۴ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۱۱ %	۴۹,۶۹۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۴۶۷,۸۵۱	۲۷.۴۹ %	۱,۱۶۵,۶۷۳	۶۸.۴۸ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۹ %	۴۹,۶۸۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۴۸۰,۹۶۵	۲۷.۴۲ %	۱,۲۱۰,۸۳۵	۶۹.۰۵ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳	۱.۰۵ %	۴۳,۱۲۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...559 »