صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۴۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۶۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۵۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۴۷۶,۱۲۵	۲۷.۰۲ %	۱,۲۱۶,۳۴۰	۶۹.۰۴ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۳ %	۴۹,۰۴۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۴۵۸,۵۲۷	۲۶.۷۴ %	۱,۱۸۶,۸۴۹	۶۹.۲۲ %	۴۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۶ %	۴۹,۰۲۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۷۴۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۶۵,۴۹۷	۲۶.۹۳ %	۱,۱۹۳,۸۲۷	۶۹.۰۶ %	۴۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۳	۱.۱۵ %	۴۹,۰۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۱۷۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴۸۸,۶۲۶	۲۷.۴۷ %	۱,۲۲۰,۸۸۶	۶۸.۶۲ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۳ %	۵۰,۶۷۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۴۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۵۰۴,۵۸۶	۲۷.۶۵ %	۱,۲۵۰,۸۲۴	۶۸.۵۴ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۰,۷۳۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۸۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۷۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۴۹۷,۶۵۷	۲۷.۴ %	۱,۲۴۴,۰۷۱	۶۸.۴۹ %	۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۶	۱.۰۱ %	۵۵,۷۵۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179...559 »