صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۴۷۶,۰۶۲ ۲۷.۲۷ % ۱,۲۰۷,۷۱۳ ۶۹.۱۸ % ۴۵۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۰۳ ۱.۰۵ % ۴۳,۱۸۷ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۱۷۶۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۴۷۰,۱۷۱ ۲۷.۱۷ % ۱,۱۹۸,۰۶۹ ۶۹.۲۵ % ۴۵۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۰۳ ۱.۰۶ % ۴۳,۱۷۶ ۲.۵ % ۰ ۰ %
۱۷۶۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۴۷۰,۱۷۱ ۲۷.۱۷ % ۱,۱۹۸,۰۶۹ ۶۹.۲۵ % ۴۵۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۰۳ ۱.۰۶ % ۴۳,۱۶۵ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۷۶۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۴۷۰,۱۷۱ ۲۷.۱۸ % ۱,۱۹۸,۰۶۹ ۶۹.۲۴ % ۴۵۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۰۳ ۱.۰۶ % ۴۳,۱۵۴ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۷۶۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۴۸۹,۱۴۷ ۲۷.۴۵ % ۱,۲۳۰,۶۰۳ ۶۹.۰۸ % ۴۵۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۰۳ ۱.۰۳ % ۴۳,۱۴۳ ۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۱۷۶۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۵۰۷,۳۰۴ ۲۷.۹۶ % ۱,۲۲۴,۸۲۶ ۶۷.۵ % ۴۵۱ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۹۰ ۱.۰۲ % ۶۳,۴۰۲ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۷۶۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۵۱۴,۰۹۷ ۲۸.۳۱ % ۱,۲۱۹,۸۲۸ ۶۷.۱۶ % ۴۵۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۹۰ ۱.۰۲ % ۶۳,۳۵۸ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۷۶۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۵۱۴,۰۹۷ ۲۸.۳۱ % ۱,۲۱۹,۸۲۸ ۶۷.۱۶ % ۴۵۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۹۰ ۱.۰۲ % ۶۳,۳۴۷ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۷۶۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۵۱۴,۰۹۷ ۲۸.۳۱ % ۱,۲۱۹,۸۲۸ ۶۷.۱۶ % ۴۵۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۹۰ ۱.۰۲ % ۶۳,۳۳۷ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۷۷۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۵۱۴,۰۹۷ ۲۸.۳۱ % ۱,۲۱۹,۸۲۸ ۶۷.۱۶ % ۴۵۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۹۰ ۱.۰۲ % ۶۳,۳۲۶ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %