صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۹۲,۴۹۰	۲۹ %	۱,۳۳۴,۰۸۷	۶۵.۳۱ %	۳۵,۸۴۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۶ %	۵۰,۵۱۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۶۰۸,۵۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۳۴۷,۱۸۳	۶۴.۸۲ %	۳۵,۹۸۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۵۶,۸۸۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۶۲۱,۳۷۲	۲۹.۱ %	۱,۴۰۷,۹۱۳	۶۵.۹۲ %	۳۵,۷۶۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴ %	۴۰,۶۵۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۶۶۲,۵۲۹	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۳۵,۴۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۳۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۶۶۲,۵۲۹	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۳۵,۴۹۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۶۶۲,۴۹۷	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۳۵,۴۹۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۲۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۷۱,۰۲۷	۳۱.۸۸ %	۱,۳۲۰,۸۲۱	۶۲.۷۶ %	۳۵,۴۶۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۲ %	۴۷,۶۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۶۹۳,۷۷۲	۳۲.۴۸ %	۱,۳۱۸,۰۶۵	۶۱.۷۱ %	۳۵,۴۷۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴ %	۵۸,۸۰۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶۷۵,۴۰۷	۳۲.۶۷ %	۱,۲۷۲,۴۲۴	۶۱.۵۵ %	۳۵,۶۹۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۶	۱.۳۳ %	۵۶,۲۲۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۵۰,۶۹۸	۳۲.۵ %	۱,۱۹۹,۲۵۲	۵۹.۸۹ %	۳۵,۷۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۷,۸۳۱	۳.۸۹ %	۳۸,۸۳۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...559 »