صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۲۸۲,۰۳۶	۲۲.۱۶ %	۸۶۶,۳۵۷	۶۸.۰۸ %	۱۹,۰۳۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۱ %	۶۸,۱۰۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۲۸۲,۳۳۷	۲۲.۷۳ %	۸۴۸,۴۸۹	۶۸.۳ %	۱۹,۰۱۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۸ %	۵۵,۴۰۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۲۸۲,۳۳۷	۲۲.۷۳ %	۸۴۸,۴۸۹	۶۸.۳ %	۱۹,۰۱۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۸ %	۵۵,۳۹۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۲۸۲,۳۳۷	۲۲.۷۳ %	۸۴۸,۴۸۹	۶۸.۳ %	۱۹,۰۱۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۸ %	۵۵,۳۸۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۸۲,۹۶۹	۲۳.۱۳ %	۸۳۶,۵۶۳	۶۸.۳۷ %	۱۹,۰۴۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۳.۰۳ %	۴۷,۹۶۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۲۹۱,۴۳۸	۲۳.۶۱ %	۸۳۹,۳۱۹	۶۷.۹۹ %	۱۹,۰۴۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۳ %	۴۷,۶۸۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۲۹۵,۶۶۹	۲۳.۳۷ %	۸۶۷,۱۰۶	۶۸.۵۲ %	۱۷,۹۰۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۳ %	۴۷,۶۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۲۹۵,۶۶۹	۲۳.۳۷ %	۸۶۷,۱۰۶	۶۸.۵۲ %	۱۷,۹۰۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۳ %	۴۷,۶۶۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۳۰۳,۸۷۵	۲۳.۱۲ %	۹۰۵,۳۱۷	۶۸.۸۹ %	۱۷,۸۳۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۳.۰۱ %	۴۷,۶۵۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۳۰۳,۸۷۵	۲۳.۱۲ %	۹۰۵,۳۱۷	۶۸.۸۹ %	۱۷,۸۳۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۳.۰۱ %	۴۷,۶۴۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...559 »