صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۳۰۳,۸۷۵	۲۳.۱۲ %	۹۰۵,۳۱۷	۶۸.۸۹ %	۱۷,۸۳۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۳.۰۱ %	۴۷,۶۲۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۳۰۹,۵۷۵	۲۳.۰۳ %	۹۲۹,۷۷۳	۶۹.۱۶ %	۱۷,۸۱۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۲.۹۴ %	۴۷,۶۱۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۳۲۰,۵۶۴	۲۳.۴ %	۹۳۸,۴۶۳	۶۸.۴۹ %	۱۷,۸۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۰	۲.۸۹ %	۵۳,۷۵۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۳۱۳,۷۱۲	۲۲.۹۱ %	۹۲۱,۸۵۲	۶۷.۳۳ %	۱۷,۷۷۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۲۱	۲.۸۹ %	۷۶,۱۸۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۳۰۵,۵۹۹	۲۲.۶۷ %	۹۳۳,۸۱۹	۶۹.۲۸ %	۱۷,۸۲۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۲۱	۲.۹۴ %	۵۱,۰۸۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۱۷,۹۳۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۹۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۱۷,۹۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۸۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۱۷,۹۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۷۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۳۱۴,۸۵۲	۲۲.۴۹ %	۹۵۵,۶۳۴	۶۸.۲۷ %	۱۷,۸۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۹	۲.۸۳ %	۷۱,۸۳۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۳۲۱,۰۹۷	۲۲.۶۲ %	۹۳۵,۹۹۷	۶۵.۹۳ %	۱۷,۹۶۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸ %	۱۰۴,۸۲۲	۷.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...559 »