صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۶۸,۵۴۳	۲۱.۵۷ %	۷۷۴,۰۵۶	۶۲.۱۶ %	۲۲,۲۷۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۱,۳۸۶	۶.۵۴ %	۹۸,۹۷۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۷۱,۶۶۵	۲۱.۵۱ %	۷۷۸,۲۳۰	۶۱.۶ %	۱۹,۲۴۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۸۱,۲۹۲	۶.۴۴ %	۱۱۲,۷۵۷	۸.۹۳ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۲۸۰,۷۸۱	۲۱.۹۴ %	۷۸۶,۹۸۱	۶۱.۴۸ %	۱۹,۱۷۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۸۹ %	۱۵۶,۰۲۴	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۸۶,۱۰۳	۲۲.۲۹ %	۸۴۳,۵۱۴	۶۵.۷۳ %	۱۹,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۸۹ %	۹۷,۴۸۲	۷.۶ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۱۹,۱۶۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۳۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۱۹,۱۶۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۲۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۱۹,۱۶۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۱۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۲۸۱,۷۹۳	۲۲.۴۶ %	۸۴۴,۸۲۸	۶۷.۳۵ %	۱۹,۱۴۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۵ %	۷۱,۶۴۱	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۸۰,۷۱۳	۲۲.۰۷ %	۸۶۳,۲۷۱	۶۷.۸۹ %	۱۹,۰۸۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۱ %	۷۱,۶۰۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۲۸۲,۴۱۸	۲۲.۱۵ %	۸۴۸,۲۵۰	۶۶.۵۱ %	۱۹,۰۵۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹ %	۸۸,۴۵۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...559 »