صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۶۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۷,۰۵۶	۶.۹۵ %	۴۱,۹۰۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۵۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۷,۰۵۶	۶.۹۵ %	۴۱,۸۹۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۵۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۶	۶.۷ %	۴۵,۰۱۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۵۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۶	۶.۷ %	۴۵,۰۱۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۲۵۱,۰۸۸	۲۱.۴۵ %	۷۶۸,۱۰۸	۶۵.۶۳ %	۲۲,۳۸۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۶	۷.۱۷ %	۴۵,۰۱۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۲۵۰,۴۱۹	۱۹.۱۴ %	۷۶۰,۹۴۲	۵۸.۱۸ %	۲۲,۴۰۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲۹,۲۹۰	۱۷.۵۳ %	۴۵,۰۰۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۵۴,۹۹۸	۲۱.۳۶ %	۷۴۲,۱۷۵	۶۲.۱۶ %	۲۲,۴۳۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۹۰	۱۰.۸۳ %	۴۵,۰۰۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۷ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۲۲,۴۱۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۹۰	۱۰.۶۱ %	۸۲,۶۳۶	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۸ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۲۲,۴۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۶	۱۰.۵۹ %	۸۲,۶۳۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۸ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۲۲,۴۰۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۶	۱۰.۵۹ %	۸۲,۶۲۸	۶.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...559 »