صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۲۳,۱۷۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۷	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۵۹,۱۴۱	۲۲.۲۷ %	۷۳۸,۷۹۶	۶۳.۵ %	۲۳,۱۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۷ %	۵۲,۸۲۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۶۱,۵۸۴	۲۱.۸۴ %	۷۸۰,۹۵۳	۶۵.۱۹ %	۲۳,۱۴۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۴۸ %	۴۲,۶۰۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۱۵۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۵۸,۹۴۴	۲۰.۲۷ %	۸۶۲,۹۶۹	۶۷.۵۷ %	۲۳,۱۰۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۰۱ %	۴۲,۶۰۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۵۹,۸۱۹	۲۰.۶۲ %	۸۴۴,۷۱۵	۶۷.۰۶ %	۲۳,۰۸۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۲	۷.۱۱ %	۴۲,۶۰۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۵۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۶۲,۸۵۴	۲۰.۷۷ %	۸۴۷,۳۶۵	۶۶.۹۶ %	۲۳,۱۳۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۸ %	۴۲,۵۹۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۱۵۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۲۳,۱۷۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۲۳,۱۷۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۶۵,۵۲۶	۲۰.۸۴ %	۸۵۳,۴۹۷	۶۶.۹۷ %	۲۳,۱۷۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۷.۰۳ %	۴۲,۵۹۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۶۷,۵۱۲	۲۰.۸۵ %	۸۶۰,۰۳۱	۶۷.۰۴ %	۲۳,۱۸۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۹۸ %	۴۲,۵۸۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...155 156 157 158159160 161 162 163...559 »