صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۲۷۶,۰۲۶	۲۰.۶۳ %	۸۸۴,۷۳۰	۶۶.۱۲ %	۱۲۴,۶۶۳	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷	۰.۱۶ %	۵۰,۵۶۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۱۲۴,۳۱۷	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۶۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۱۲۴,۳۱۳	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۲۷۹,۲۲۵	۲۰.۶۹ %	۸۹۳,۵۰۴	۶۶.۲ %	۱۲۴,۳۰۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۰	۲۸۲,۴۷۲	۲۰.۸۵ %	۸۹۵,۸۴۴	۶۶.۱۳ %	۱۲۳,۸۳۸	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸	۰.۱۵ %	۵۰,۵۵۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۲۸۳,۸۸۱	۲۰.۹۲ %	۸۹۷,۸۶۱	۶۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۳۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۷ %	۵۰,۳۳۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	۲۸۳,۸۸۱	۲۰.۹۲ %	۸۹۷,۸۶۱	۶۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۳۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۷ %	۵۰,۳۳۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۲۸۷,۵۱۵	۲۱.۰۵ %	۹۰۳,۳۷۰	۶۶.۱۳ %	۱۲۲,۴۹۵	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۶ %	۵۰,۳۳۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۲۸۴,۵۱۰	۲۰.۸۶ %	۹۰۴,۸۲۱	۶۶.۳۲ %	۱۲۲,۲۴۹	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۶ %	۵۰,۳۲۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۲۸۴,۵۱۰	۲۰.۸۶ %	۹۰۴,۸۲۱	۶۶.۳۳ %	۱۲۲,۲۴۴	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸	۰.۱۶ %	۵۰,۳۱۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...559 »