صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۳۰,۹۵۶	۲۷.۱۱ %	۸۲۲,۳۰۲	۶۷.۳۷ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۲ %	۵۳,۳۰۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۳۴,۰۷۶	۲۷.۱ %	۸۳۱,۱۲۷	۶۷.۴۳ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۱ %	۵۳,۲۹۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۳۹,۸۱۶	۲۳.۹۸ %	۸۴۹,۷۰۰	۵۹.۹۵ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۰۴	۱۲.۲۸ %	۵۳,۲۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۸۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۷۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۶۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۳۹,۸۱۳	۲۴.۱۷ %	۸۳۸,۵۵۱	۵۹.۶۳ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۶ %	۲۱۹,۵۳۲	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۳۴۷,۱۶۳	۲۴.۲۶ %	۸۷۹,۷۸۵	۶۱.۴۹ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۵ %	۱۹۵,۶۳۱	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۳۶۴,۲۵۹	۲۴.۸۸ %	۱,۰۲۴,۸۲۶	۷۰.۰۲ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۴ %	۶۶,۳۹۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۶۴,۲۵۹	۲۴.۸۹ %	۱,۰۲۴,۸۲۶	۷۰.۰۱ %	۴۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۴ %	۶۶,۳۸۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...556 »