صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۷۷۷,۸۷۵	۲۹.۴۳ %	۱,۵۵۵,۵۴۸	۵۸.۸۵ %	۷۵,۸۴۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۸۴	۶.۲۱ %	۶۹,۶۸۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۷۹۰,۷۳۷	۲۹.۴۶ %	۱,۵۸۴,۰۲۶	۵۹.۰۱ %	۷۵,۷۴۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۸۲	۶.۱۲ %	۶۹,۶۶۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۸۰۶,۰۹۹	۲۹.۶۲ %	۱,۶۰۵,۶۸۸	۵۹ %	۷۵,۷۱۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۴۷	۵.۹۷ %	۷۱,۳۰۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷۹۹,۹۴۲	۲۹.۱۱ %	۱,۶۰۲,۱۶۳	۵۸.۳ %	۷۵,۷۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۳۹	۷.۳ %	۶۹,۶۴۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷۸۱,۸۹۸	۲۹.۱۴ %	۱,۵۸۷,۵۸۶	۵۹.۱۸ %	۲۶,۷۱۶	۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۶	۷.۶۸ %	۸۰,۴۹۹	۳ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۷۸۱,۸۹۸	۲۹.۱۴ %	۱,۵۸۷,۵۸۶	۵۹.۱۸ %	۲۶,۷۱۲	۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۶	۷.۶۸ %	۸۰,۴۸۶	۳ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۷۸۱,۸۹۸	۲۹.۱۵ %	۱,۵۸۷,۵۸۶	۵۹.۱۷ %	۲۶,۷۰۸	۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۶	۷.۶۸ %	۸۰,۴۷۳	۳ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷۷۸,۹۴۵	۲۸.۸۹ %	۱,۵۹۵,۰۴۲	۵۹.۱۶ %	۲۶,۶۶۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۱۲	۸.۳۸ %	۶۹,۵۹۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷۷۳,۹۱۶	۲۸.۶۵ %	۱,۵۹۴,۵۰۸	۵۹.۰۱ %	۷,۰۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۲۵	۹.۵ %	۶۹,۵۸۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷۷۸,۵۴۵	۲۸.۷ %	۱,۶۰۱,۱۰۸	۵۹.۰۲ %	۷,۰۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۴۱۲	۸.۳۸ %	۹۸,۷۸۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...554 »