صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۶۶۴,۹۳۷	۳۴.۰۲ %	۱,۱۲۹,۶۹۱	۵۷.۷۹ %	۴۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۹۳,۸۱۶	۴.۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۶۵۷,۶۲۳	۳۳.۶۶ %	۱,۱۴۰,۸۴۴	۵۸.۴ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۸۸,۷۳۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۶۳۳,۶۸۹	۳۳.۰۷ %	۱,۱۴۱,۶۹۷	۵۹.۵۸ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۴۳ %	۷۴,۶۰۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۶۰۳,۹۸۸	۳۲.۸۸ %	۱,۰۹۷,۳۶۹	۵۹.۷۴ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۵۸ %	۶۹,۲۵۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۵۹۱,۹۰۸	۳۲.۹۴ %	۱,۰۷۱,۴۰۶	۵۹.۶۳ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۶۷,۲۷۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۴۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۵	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۴۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۱	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۵۵۷,۸۹۵	۳۲.۱۲ %	۱,۰۱۶,۷۶۴	۵۸.۵۵ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۷۹ %	۹۵,۷۹۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۵۴۵,۱۴۲	۳۲.۵۷ %	۹۸۱,۷۵۶	۵۸.۶۴ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۹۳ %	۸۰,۸۵۸	۴.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...554 »