صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۳۴۰,۲۰۲	۲۷.۳ %	۸۳۸,۴۶۵	۶۷.۲۹ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱ %	۵۳,۳۴۲	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۳۴۰,۲۰۲	۲۷.۳ %	۸۳۸,۴۶۵	۶۷.۲۹ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱ %	۵۳,۳۳۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۳۳۰,۹۵۶	۲۷.۱۱ %	۸۲۲,۳۰۲	۶۷.۳۷ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۲ %	۵۳,۳۱۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۳۳۰,۹۵۶	۲۷.۱۱ %	۸۲۲,۳۰۲	۶۷.۳۷ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۲ %	۵۳,۳۰۵	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۳۳۴,۰۷۶	۲۷.۱ %	۸۳۱,۱۲۷	۶۷.۴۳ %	۴۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۸	۱.۱۱ %	۵۳,۲۹۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۳۳۹,۸۱۶	۲۳.۹۸ %	۸۴۹,۷۰۰	۵۹.۹۵ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۰۴	۱۲.۲۸ %	۵۳,۲۸۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۸۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۷۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۳۳۴,۱۶۷	۲۳.۹۷ %	۸۳۱,۹۷۸	۵۹.۶۸ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۴۲	۱۰.۷۸ %	۷۷,۱۶۴	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۳۳۹,۸۱۳	۲۴.۱۷ %	۸۳۸,۵۵۱	۵۹.۶۳ %	۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۰.۵۶ %	۲۱۹,۵۳۲	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...554 »