18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۳۹	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۶۸۸,۳۵۶	۲۷.۶۸ %	۱,۵۹۸,۳۲۶	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۶۷۶,۱۱۳	۲۷.۵۸ %	۱,۵۷۴,۷۵۴	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۸۷	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۷۰۸,۴۰۱	۲۸.۸۳ %	۱,۵۴۸,۵۶۴	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۳۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰	۰.۲۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۶۸۱,۱۳۰	۲۶.۴۹ %	۱,۶۱۱,۲۴۹	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۶۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۶	۳.۳۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۶۸۱,۱۳۰	۲۶.۴۹ %	۱,۶۱۱,۲۴۹	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۹۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۶	۳.۳۱ %	۴۰,۰۷۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۶۸۱,۱۳۰	۲۶.۴۹ %	۱,۶۱۱,۲۴۹	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۶	۳.۳۱ %	۴۰,۰۷۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۶۸۱,۱۳۰	۲۶.۴۹ %	۱,۶۱۱,۲۴۹	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۷۵۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۶	۳.۳۱ %	۴۰,۰۷۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۶۸۰,۳۵۲	۲۷.۳۹ %	۱,۶۰۴,۷۳۶	۶۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۹۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۵	۳.۴۳ %	۴۰,۰۷۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۶۷۱,۲۲۴	۲۷.۴۱ %	۱,۵۷۸,۷۱۲	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۵۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۵	۳.۴۸ %	۴۰,۰۸۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...550 »