ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۶۴,۰۳۶	۳۰.۴۱ %	۲,۰۸۵,۱۷۷	۶۵.۷۷ %	۷۳,۴۹۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۶	۱.۰۳ %	۱۴,۸۶۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۹۶۴,۰۳۶	۳۰.۴۱ %	۲,۰۸۵,۱۷۷	۶۵.۷۷ %	۷۳,۴۵۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۳۲,۶۶۳	۱.۰۳ %	۱۴,۸۶۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۹۱۳,۳۷۲	۲۹.۶۷ %	۲,۰۴۳,۹۴۶	۶۶.۴ %	۷۳,۴۲۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۹	۰.۸۴ %	۲۱,۶۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۸۶۲,۶۵۵	۲۹.۴۶ %	۱,۹۴۴,۹۶۴	۶۶.۴۱ %	۷۳,۳۹۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۹	۰.۸۸ %	۲۱,۶۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۸۶۲,۶۵۵	۲۹.۴۶ %	۱,۹۴۴,۹۶۴	۶۶.۴۱ %	۷۳,۳۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۹	۰.۸۸ %	۲۱,۶۷۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۹۲۱,۵۸۸	۳۱.۴۷ %	۱,۸۸۶,۰۳۱	۶۴.۴ %	۷۳,۳۲۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۹	۰.۸۸ %	۲۱,۶۷۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۸۴۶,۶۷۹	۲۹.۶۲ %	۱,۸۹۱,۰۸۱	۶۶.۱۵ %	۷۵,۶۱۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۶	۰.۴۳ %	۳۲,۸۲۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۹۰۴,۷۲۲	۳۱.۷۱ %	۱,۸۲۷,۶۷۶	۶۴.۰۶ %	۷۵,۵۸۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۵	۰.۴۳ %	۳۲,۸۲۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۸۴۶,۵۹۴	۲۹.۶۶ %	۱,۸۸۷,۷۹۰	۶۶.۱۴ %	۷۵,۵۴۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۱	۰.۴۶ %	۳۱,۲۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۸۵۹,۶۲۷	۲۹.۵۸ %	۱,۹۲۶,۷۹۲	۶۶.۳ %	۷۵,۵۰۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۵۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...550 »