18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۷۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۵۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۴۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۵۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۱۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۶	۰.۴۵ %	۳۱,۲۶۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۸۴۶,۰۲۲	۲۹.۷ %	۱,۸۸۲,۰۸۷	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۳۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۸	۰.۴۶ %	۳۱,۵۰۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۸۵۱,۸۰۳	۲۹.۸۳ %	۱,۸۸۴,۰۶۳	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۰۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۸	۰.۴۶ %	۳۱,۵۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۸۴۷,۹۴۵	۲۹.۸۶ %	۱,۸۷۱,۵۶۶	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۷۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۱	۰.۴۷ %	۳۱,۵۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۸۶۷,۵۱۴	۳۰.۰۸ %	۱,۸۹۶,۶۶۵	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۳۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۶	۰.۴۶ %	۳۱,۵۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۸۶۷,۵۱۴	۳۰.۰۸ %	۱,۸۹۶,۶۶۵	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۶	۰.۴۶ %	۳۱,۵۱۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۸۶۷,۵۱۴	۳۰.۰۸ %	۱,۸۹۶,۶۶۵	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۲۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۹	۰.۴۴ %	۳۱,۵۱۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...550 »