18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۲	۳,۶۰۰	۴۲.۷۴ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۱۲.۳۱ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۹	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۳,۶۰۰	۴۲.۷۴ %	۲,۷۷۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۱۲.۳۱ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۴۹۹	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۳,۵۸۶	۴۲.۵۸ %	۲,۷۶۷	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۱۲.۳ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۱	۰.۲۵ %	۵۰۰	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۳,۵۳۲	۴۱.۹۸ %	۲,۸۰۲	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۱۲.۳ %	۱۵۲	۱.۸۱ %	۲۰	۰.۲۴ %	۵۰۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۳,۵۹۹	۴۱.۸۵ %	۲,۹۱۸	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۱۲.۰۳ %	۱۵۲	۱.۷۷ %	۸۷	۱.۰۲ %	۵۰۰	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۳,۵۷۴	۴۱.۰۳ %	۲,۹۲۲	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۱۱.۸۷ %	۱۵۱	۱.۷۴ %	۲۴۳	۲.۸ %	۵۰۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۳,۶۱۴	۴۱.۴۸ %	۲,۹۲۲	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۱۱.۸۷ %	۱۵۱	۱.۷۴ %	۲۴۳	۲.۸ %	۵۰۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۳,۶۱۴	۴۱.۴۸ %	۲,۹۲۲	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳	۱۱.۸۶ %	۱۵۱	۱.۷۴ %	۲۴۳	۲.۸ %	۵۰۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۳,۶۱۴	۴۱.۴۹ %	۲,۹۲۲	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۱۱.۸۵ %	۱۵۱	۱.۷۴ %	۲۴۳	۲.۸ %	۵۰۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۳,۵۴۲	۴۲.۹۲ %	۲,۵۴۳	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۱۲.۵ %	۱۵۱	۱.۸۴ %	۲۴۳	۲.۹۵ %	۵۰۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...550 »