18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۹۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۳,۵۳۶	۴۰.۷۹ %	۳,۰۰۳	۳۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۱۲.۱ %	۱۵۱	۱.۷۴ %	۲۱۴	۲.۴۷ %	۴۸۹	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۴۴۹۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۳,۵۳۷	۴۰.۸۲ %	۳,۰۰۰	۳۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۱۲.۰۹ %	۱۵۰	۱.۷۴ %	۲۱۴	۲.۴۷ %	۴۸۹	۵.۶۵ %	۰	۰ %
۴۴۹۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۳,۰۰۹	۳۶.۷۶ %	۲,۹۰۸	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۱۲.۷۹ %	۱۵۰	۱.۸۴ %	۲۱۴	۲.۶۲ %	۶۲۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۴۴۹۴	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۲,۹۸۶	۳۵.۹۶ %	۳,۳۴۵	۴۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۱۲.۶ %	۱۵۰	۱.۸۲ %	۲۱۴	۲.۵۸ %	۴۹۰	۵.۹ %	۰	۰ %
۴۴۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۲,۹۵۶	۳۵.۵۹ %	۳,۳۵۱	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۱۲.۶ %	۱۵۰	۱.۸۲ %	۲۱۴	۲.۵۸ %	۴۹۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۴۴۹۶	۱۳۹۱/۰۹/۱۷	۲,۸۷۸	۳۳.۸۹ %	۳,۷۴۵	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۱۲.۳۱ %	۱۵۰	۱.۷۷ %	۲۱۴	۲.۵۲ %	۴۹۰	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۴۴۹۷	۱۳۹۱/۰۹/۱۶	۲,۸۷۸	۳۳.۸۹ %	۳,۷۴۵	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۱۲.۳۱ %	۱۵۰	۱.۷۷ %	۲۱۴	۲.۵۲ %	۴۹۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۴۴۹۸	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۲,۸۷۸	۳۳.۸۹ %	۳,۷۴۵	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱۲.۳ %	۱۵۰	۱.۷۷ %	۲۱۴	۲.۵۲ %	۴۹۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۴۴۹۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۴	۲,۷۵۴	۳۲.۷۳ %	۳,۷۷۳	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۱۲.۴۱ %	۱۵۰	۱.۷۹ %	۲۱۴	۲.۵۴ %	۴۹۲	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۴۵۰۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۳	۲,۷۰۹	۳۴.۵۹ %	۳,۲۵۳	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۱۳.۳۲ %	۱۵۰	۱.۹۲ %	۲۱۴	۲.۷۳ %	۴۹۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...446 447 448 449450451 452 453 454...550 »