18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۳,۵۶۸	۴۴.۱۵ %	۳,۱۷۶	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۴ %	۵۱۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۳,۴۹۰	۴۳.۵۹ %	۳,۱۹۸	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۵ %	۵۱۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۳,۲۵۸	۴۰.۰۵ %	۳,۳۶۵	۴۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۳ %	۵۱۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۳,۳۸۲	۴۰.۷۳ %	۳,۴۵۶	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۱ %	۵۱۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۳,۳۶۱	۴۳.۰۷ %	۲,۸۹۱	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۸ %	۵۱۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۳,۳۶۱	۴۳.۰۷ %	۲,۸۹۱	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰	۷.۳ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۸ %	۵۱۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۳,۳۶۱	۴۳.۰۷ %	۲,۸۹۱	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۷.۳ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۸ %	۵۱۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۳,۴۷۴	۴۴.۰۵ %	۲,۸۷۷	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۱۶ %	۵۱۲	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۳,۴۶۱	۴۰.۸۹ %	۳,۳۰۰	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۹۱	۱.۰۹ %	۵۱۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۳,۵۰۱	۴۱.۵۵ %	۳,۰۳۰	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۷	۱.۶۳ %	۵۱۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...550 »