18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۴,۷۴۴	۵۱.۳۴ %	۲,۷۸۲	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۴۵ %	۴۸	۰.۵۲ %	۱,۲۵۰	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۴,۷۴۴	۵۱.۳۴ %	۲,۷۸۲	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳	۵.۴۵ %	۴۸	۰.۵۲ %	۱,۲۵۰	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۴,۷۴۴	۵۱.۳۴ %	۲,۷۸۲	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۴۴ %	۴۸	۰.۵۲ %	۱,۲۵۱	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۴,۷۶۰	۵۱.۴۷ %	۲,۷۹۱	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۴۳ %	۴۷	۰.۵۲ %	۱,۲۵۱	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۴,۸۴۶	۵۲.۴۳ %	۲,۷۹۹	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۴۳ %	۴۷	۰.۵۲ %	۱,۱۶۵	۱۲.۶ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۱/۱۰/۱۷	۵,۲۳۰	۵۵.۱۱ %	۳,۴۷۶	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۵.۲۹ %	۴۷	۰.۵۱ %	۳۹۰	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۱/۱۰/۱۶	۵,۲۰۴	۵۲.۱۸ %	۴,۰۹۲	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۰۳ %	۴۳	۰.۴۴ %	۳۹۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۱/۱۰/۱۵	۵,۲۰۴	۵۲.۱۷ %	۴,۰۹۲	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۰۳ %	۴۳	۰.۴۴ %	۳۹۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۴	۵,۲۰۴	۵۲.۱۷ %	۴,۰۹۲	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۰۳ %	۴۳	۰.۴۴ %	۳۹۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۳	۵,۲۰۴	۵۲.۱۷ %	۴,۰۹۲	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۵.۰۲ %	۴۳	۰.۴۴ %	۳۹۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...443 444 445 446447448 449 450 451...550 »