18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۴,۹۷۲	۵۲.۷۳ %	۲,۱۰۷	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱۱.۸۱ %	۱,۰۰۴	۱۰.۶۶ %	۵۱۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۴,۹۹۴	۵۳.۷ %	۲,۱۰۴	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳	۱۱.۹۷ %	۴۵۷	۴.۹۲ %	۹۳۰	۱۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۴,۹۸۳	۵۳.۵۳ %	۱,۹۶۶	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲	۱۱.۹۵ %	۳۵۹	۳.۸۶ %	۱,۱۶۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۴,۹۰۶	۵۲.۷۱ %	۱,۹۶۴	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۱۱.۹۴ %	۳۵۹	۳.۸۶ %	۱,۱۶۹	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۵,۱۴۳	۵۵.۹۷ %	۲,۲۳۸	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱	۱۲.۰۹ %	۳۴۶	۳.۷۷ %	۶۲۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۵,۱۷۵	۵۶.۳۲ %	۲,۲۳۸	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۱۲.۰۹ %	۳۴۶	۳.۷۷ %	۶۲۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۵,۱۷۵	۵۶.۳۲ %	۲,۲۳۸	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۱۲.۰۸ %	۳۴۶	۳.۷۷ %	۶۲۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۵,۱۷۵	۵۶.۳۲ %	۲,۲۳۸	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۱۲.۰۷ %	۳۴۶	۳.۷۷ %	۶۲۳	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۵,۱۴۶	۵۶.۰۱ %	۲,۲۴۲	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۱۲.۰۷ %	۳۴۶	۳.۷۷ %	۶۲۳	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۵,۰۹۶	۵۰.۹ %	۲,۳۱۵	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۱۱.۰۷ %	۱,۲۰۸	۱۲.۰۷ %	۵۱۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...550 »