18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۵,۳۴۹	۵۶.۷۵ %	۳,۰۰۸	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۱.۱۹ %	۶۷	۰.۷۱ %	۶۵۹	۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۵,۳۴۹	۵۶.۷۵ %	۳,۰۰۸	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۱.۱۹ %	۶۷	۰.۷۱ %	۶۵۹	۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۵,۳۴۹	۵۶.۷۵ %	۳,۰۰۸	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۱.۱۹ %	۶۷	۰.۷۱ %	۶۵۹	۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۵,۳۴۹	۵۶.۷۵ %	۳,۰۰۸	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۱.۱۹ %	۶۷	۰.۷۱ %	۶۵۹	۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۵,۳۴۹	۵۶.۷۵ %	۳,۰۰۸	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۱.۱۹ %	۶۷	۰.۷۱ %	۶۵۹	۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۵,۲۶۴	۵۵.۷۸ %	۲,۸۴۷	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۱.۱۹ %	۸۰	۰.۸۵ %	۷۹۱	۸.۳۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۵,۳۸۹	۵۲.۹۲ %	۳,۰۳۱	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲	۷.۹۷ %	۸۰	۰.۷۹ %	۶۵۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۵,۴۳۲	۵۳.۳۴ %	۳,۰۲۵	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱	۷.۹۷ %	۸۰	۰.۷۹ %	۶۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۵,۴۳۲	۵۳.۳۵ %	۳,۰۲۵	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱	۷.۹۷ %	۸۰	۰.۷۹ %	۶۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۵,۴۳۲	۵۴.۰۸ %	۳,۰۲۵	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰	۸.۰۷ %	۸۰	۰.۸ %	۵۱۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...550 »