18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶,۶۹۹	۴۸.۶۲ %	۳,۲۹۳	۲۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۲۳ %	۱,۳۳۸	۹.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۶,۶۹۸	۴۸.۶۱ %	۳,۲۹۴	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۲۲ %	۱,۳۴۰	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۶,۷۸۸	۴۸.۹۸ %	۳,۲۷۸	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۱	۹.۶۸ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۶,۷۷۴	۴۸.۹۵ %	۳,۲۷۴	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۱	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۱	۹.۷ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۶,۶۷۲	۴۸.۷۶ %	۳,۲۲۱	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۶,۶۷۲	۴۸.۷۷ %	۳,۲۲۱	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۶,۶۷۲	۴۸.۷۷ %	۳,۲۲۱	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۳	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۶,۶۳۸	۴۸.۷۲ %	۳,۲۰۱	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۳	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۶,۶۶۴	۴۸.۸۶ %	۳,۱۸۹	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۴	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۶,۶۷۹	۴۸.۹ %	۳,۱۹۳	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۴	۹.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...550 »