18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۶,۹۵۵	۴۹.۷۱ %	۲,۹۶۶	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۸ %	۱,۳۹۰	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۳۵۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۶,۹۴۳	۴۹.۶۵ %	۲,۹۷۶	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۸ %	۱,۳۸۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۱۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۷,۰۳۲	۴۹.۸۶ %	۳,۰۰۹	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۷ %	۱,۳۸۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۳۵۱۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۷,۰۵۸	۴۹.۹۳ %	۳,۰۱۵	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۶ %	۱,۳۸۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۳۵۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۶,۸۷۱	۴۸.۷ %	۲,۹۴۶	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۷ %	۱,۶۱۵	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۵۱۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۶,۹۴۵	۴۸.۷۲ %	۳,۰۵۰	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۴ %	۲,۶۰۵	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %
۳۵۱۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۶,۹۴۵	۴۸.۷۲ %	۳,۰۵۰	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۴ %	۲,۶۰۵	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %
۳۵۱۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۶,۹۴۵	۴۸.۷۲ %	۳,۰۵۰	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۴ %	۲,۶۰۵	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %
۳۵۱۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۶,۹۳۱	۴۸.۵۸ %	۳,۷۵۸	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۴۴ %	۲,۰۱۲	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۳۵۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۶,۹۳۱	۴۸.۵۸ %	۳,۷۵۸	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۴۴ %	۲,۰۱۲	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...348 349 350 351352353 354 355 356...550 »