18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۶,۶۳۰	۴۸.۲۲ %	۳,۵۹۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۰	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۸۸ %	۱,۰۵۷	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۶,۵۲۱	۴۷.۸۴ %	۳,۵۷۹	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۸۹ %	۱,۰۶۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۶,۳۲۱	۴۷.۴۱ %	۳,۴۸۳	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۷	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹۱ %	۱,۰۶۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۶,۳۲۱	۴۷.۴۱ %	۳,۴۸۳	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹۱ %	۱,۰۶۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۶,۳۲۱	۴۷.۴۱ %	۳,۴۸۳	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۶ %	۱,۰۶۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۶,۱۲۷	۴۶.۸۳ %	۳,۴۳۰	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۶	۲.۵۷ %	۷۵۲	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۶,۱۶۲	۴۷.۰۳ %	۳,۴۱۳	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۳۳۶	۲.۵۷ %	۷۵۲	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۶,۰۹۸	۴۶.۸۱ %	۳,۴۰۴	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۳۳۶	۲.۵۸ %	۷۵۳	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۶,۱۴۲	۴۶.۹ %	۳,۴۳۲	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۳۳۶	۲.۵۷ %	۷۵۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۶,۱۶۳	۴۶.۹۴ %	۳,۱۲۳	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۳۵	۲.۵۵ %	۱,۰۷۵	۸.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...550 »