ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۹۴۶,۶۰۵	۳۴.۴۳ %	۱,۶۰۲,۱۰۴	۵۸.۲۷ %	۵۱,۳۶۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۶۵,۰۸۵	۲.۳۷ %	۸۴,۳۷۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۹۷۱,۸۶۲	۳۴.۴۱ %	۱,۶۵۲,۰۱۴	۵۸.۴۸ %	۵۱,۳۸۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۲	۲.۲۹ %	۸۴,۷۵۷	۳ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۹۷۱,۸۶۲	۳۴.۴۱ %	۱,۶۵۲,۰۱۴	۵۸.۴۸ %	۵۱,۳۸۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۲	۲.۲۹ %	۸۴,۷۶۳	۳ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۹۷۱,۸۶۲	۳۴.۴۱ %	۱,۶۵۲,۰۱۴	۵۸.۴۸ %	۵۱,۳۷۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۲	۲.۲۹ %	۸۴,۷۷۰	۳ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۹۷۱,۸۶۲	۳۴.۴۱ %	۱,۶۵۲,۰۱۴	۵۸.۴۸ %	۵۱,۳۷۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۲	۲.۲۹ %	۸۴,۷۷۷	۳ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۹۶۴,۸۸۷	۳۴.۲۶ %	۱,۶۹۱,۸۰۴	۶۰.۰۷ %	۵۱,۲۲۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۳	۲.۳ %	۴۳,۶۷۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۹۵۵,۰۳۵	۳۴.۱۸ %	۱,۶۷۹,۵۵۷	۶۰.۱۱ %	۵۱,۰۲۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۷	۲.۳۲ %	۴۳,۶۸۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۹۵۴,۰۶۹	۳۴.۲۲ %	۱,۶۷۴,۷۲۷	۶۰.۰۷ %	۵۰,۹۰۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۸	۲.۳۲ %	۴۳,۶۹۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۹۵۵,۹۴۹	۳۳.۹۳ %	۱,۷۰۲,۱۶۴	۶۰.۴۱ %	۵۰,۹۴۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۲	۲.۱۸ %	۴۷,۱۲۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۹۵۵,۹۴۹	۳۳.۹۳ %	۱,۷۰۲,۱۶۴	۶۰.۴۱ %	۵۰,۹۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۲	۲.۱۸ %	۴۷,۱۳۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...550 »