18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۶,۲۴۳	۴۸.۰۳ %	۳,۱۹۰	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۶,۲۴۳	۴۸.۰۴ %	۳,۱۹۰	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۶	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۶,۲۴۳	۴۸.۰۴ %	۳,۱۹۰	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۶,۲۶۹	۴۸.۱۹ %	۳,۱۷۷	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۷	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۶,۳۰۴	۴۸.۳۶ %	۳,۱۷۱	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۶,۲۱۸	۴۷.۶۱ %	۳,۲۸۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۴ %	۱,۰۳۸	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۶,۲۷۵	۴۷.۷۸ %	۳,۲۹۸	۲۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۳ %	۱,۰۳۹	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۶,۲۷۱	۴۷.۷۷ %	۳,۲۹۹	۲۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۳ %	۱,۰۳۹	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۶,۲۷۱	۴۷.۷۷ %	۳,۲۹۹	۲۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴	۱۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۳ %	۱,۰۴۰	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۶,۲۷۱	۴۷.۷۸ %	۳,۲۹۹	۲۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۹۳ %	۱,۰۴۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...550 »